44 | Valida Pension AG
Bilanz zum 31.12.2017.
Aktiva (Werte in € Tausend) 31.12.2017 31.12.2016
A. Anlagevermögen 35.525 32.880
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.148 1.704
1. Konzessionen und ähnliche Rechte 3.737 1.694
2. Anzahlungen 412 10
II. Sachanlagen 21 37
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 21 37
III. Finanzanlagen 31.356 31.139
1. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen 1.000 1.000
2. Beteiligungen 193 193
3. Schuldverschreibungen 500 500
4. Investmentfonds 27.673 27.456
5. Sonstige Finanzanlagen 1.991 1.991
B. Umlaufvermögen 209.976 199.437
I. Forderungen 1.956 4.293
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 476 0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 18 476
3. Sonstige Forderungen 1.462 3.817
II. Wertpapiere und Anteile 39.958 0
1. Investmentfonds 39.958 0
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 168.063 195.145
C. Rechnungsabgrenzungsposten 176 110
D. Aktive latente Steuern 65 87
Summe der Positionen A bis D: Aktiva der AG 245.743 232.515
E. Aktiva der Veranlagungs- und Risikogemeinschaften (VRGen)
I. Veranlagtes Vermögen 5.598.484 5.230.587
1. Guthaben bei Kreditinstituten 329.808 490.504
2. Darlehen und Kredite 5.621 5.073
3. Schuldverschreibungen 2.753.523 2.484.357
4. Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere 2.033.498 1.800.486
5. Immobilien 184.778 161.970
6. Sonstige Vermögenswerte 291.256 288.197
II. Forderungen 15.542 18.785
III. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 10.717 13.212
IV. Sonstige Aktiva 0 0
Summe der Position E: Aktiva der VRG 5.624.744 5.262.583
Bilanzsumme 5.870.487 5.495.099