50 | Valida Pension AG
Das Grundkapital beträgt € 10,20 Mio. Es ist in € 10,20 Mio. Nennbetragsaktien à EUR 1 zerlegt und in voller Höhe
einbezahlt.
Die Höhe der Mindestertragsrücklage beträgt € 53,69 Mio. (Vorjahr: € 50,75 Mio.). Der Mindestertragsrücklage
wurden € 2,95 Mio. zugeführt.
Die Gesamtkapitalrentabilität in Prozent errechnet sich aus dem Jahresüberschuss in Höhe von € 6,88 Mio. im
Verhältnis zur Bilanzsumme in Höhe von € 245,74 Mio. ergibt im Geschäftsjahr einen Wert von 2,80 Prozent.
Ergänzungskapital
Tabelle: Werte in € Tausend
Betrag Laufzeit Verzinsung
3.000 unbefristet 12-Monats-EURIBOR + 100 Basispunkte
4.000 unbefristet 12-Monats-EURIBOR + 250 Basispunkte
2.000 unbefristet 12-Monats-EURIBOR + 200 Basispunkte
3.000 unbefristet 12-Monats-EURIBOR + 200 Basispunkte
Die Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr betragen € 226.000 (Vorjahr: € 243.000). Der Begriff der
Nachrangigkeit richtet sich nach § 45 Abs. 4 BWG.
Rückstellungen
Die Rückstellungen des Geschäftsjahres enthalten die geschäftsplanmäßigen Rückstellung für die nach
Pensionsbeginn anfallenden Verwaltungskosten mit € 125,73 Mio. (Vorjahr: € 119,67 Mio.). Die sonstigen
Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Kosten für den Jahresabschluss von € 213.000 (Vorjahr: € 240.000)
und Vorsorgen für Personalkosten von € 102.000 (Vorjahr: € 95.000).
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von € 1,09 Mio. (Vorjahr: € 271.000.)
resultieren aus der laufenden Verrechnung € 1,07 Mio. (Vorjahr: € 218.000) und aus sonstigen Verrechnungen in
Höhe von € 17.000 (Vorjahr: € 52.000.).
Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen € 5,27 Mio. (Vorjahr: € 5,12 Mio.). Diese beinhalten im Wesentlichen
Steuer und Abgabenschulden in der Höhe von € 4,44 Mio. (Vorjahr:€ 4,01 Mio.). Davon € 3.47 Mio.
(Vorjahr € 4,01 Mio.) mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und € 965.000 (Vorjahr € 0) mit einer Restlaufzeit
von bis zu fünf Jahren.
Die restlichen Verbindlichkeiten weisen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr auf.
Verpflichtungen aus der Nutzung von in der Bilanz nicht ausgewiesenen Sachanlagen und Fahrzeugen
Die Verpflichtung aus der Nutzung von in der Bilanz nicht ausgewiesenen Anlagen und Fahrzeuge für die
folgenden fünf Geschäftsjahre beträgt € 5,92 Mio. (Vorjahr: € 6,44 Mio.), davon Verpflichtungen gegenüber
verbundene Unternehmen € 4,67 Mio. (Vorjahr: € 5,20 Mio.). Auf das nächste Geschäftsjahr entfallen
€ 1,13 Mio. (Vorjahr: € 1,11 Mio.), davon Verpflichtungen gegenüber verbundene Unternehmen € 881.000.
(Vorjahr: € 858.000).
Geschäfte mit verbundenen Unternehmen und nahestehenden Personen im Sinn des § 238 Abs. 1 Z 12 UGB
Geschäfte mit verbundenen Unternehmen und nahestehenden Personen fanden im Geschäftsjahr nur zu
fremdüblichen Konditionen statt.