86 | Valida Plus AG
Bilanz zum 31.12.2017.
Aktiva (Werte in € Tausend) 31.12.2017 31.12.2016
A. Anlagevermögen 11.563 11.554
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.640 2.491
1. Konzessionen und ähnliche Rechte 0 31
2. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 1.640 2.460
II. Sachanlagen 0 0
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0
III. Finanzanlagen 9.923 9.063
1. Beteiligungen 198 198
2. Investmentfonds 8.825 6.765
3. Sonstige Finanzanlagen 900 2.100
B. Umlaufvermögen 19.862 15.994
I. Forderungen und sonstige Vermögengsgegenstände 2.118 2.287
1. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 87 363
2. Sonstige Forderungen und Vermögengsgegenstände 2.031 1.924
II. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Banken 17.744 13.708
C. Rechnungsabgrenzugsposten 20 8
D. Aktive latente Steuern 210 141
E. Aktiva der Veranlagungsgemeinschaften 2.726.000 2.411.985
I. Guthaben auf Euro lautend 899.103 722.904
II. Guthaben auf ausländische Währungen lautend –299.796 –116.368
III. Darlehen und Kredite auf Euro lautend 0 0
IV. Darlehen und Kredite auf ausländische Währungen lautend 0 0
V. Forderungswertpapiere auf Euro lautend 209.158 209.211
VI. Forderungswertpapiere auf ausländische Währungen lautend 0 0
VII. Beteiligungswertpapiere auf Euro lautend 0 0
VIII. Beteiligungswertpapiere auf ausländische Wärungen lautend 0 0
IX. Anteilscheine von Investmentfonds und AIF auf Euro lautend 1.076.370 1.025.381
X. Anteilscheine von Investmentfonds und AIF auf ausländische
Währungen lautend 651.426 395.267
XI. Anteilscheine von Immobilienfonds auf Euro lautend 172.532 158.161
XII. Anteilscheine von Immobilienfonds auf ausländische Währungen
lautend 527 551
XIII. Forderungen 16.680 16.879
XIV. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0 0
XV. Sonstige Aktiva 0 0
Bilanzsumme 2.757.655 2.439.684